Est-ce que Tesla est rentable ?

Oui, Tesla est rentable. Cependant, l’entreprise n’est devenue rentable qu’au cours des dernières années, atteignant la rentabilité pour la première fois en 2020 et générant 12.55 milliards de dollars de bénéfices nets pour 2022.

En commençant avec seulement 862 millions de dollars de bénéfices en 2020, Tesla a rapidement augmenté au cours des deux années suivantes pour atteindre 5.6 milliards de dollars en 2021 et plus du double d'ici 2022. La réponse à la question : « Tesla est-elle rentable ? C’est donc un oui catégorique : Tesla est rentable depuis 2020 et continue de développer son activité d’année en année.

Chronologie de la croissance financière et du financement de Tesla

Le succès de Tesla dans l’industrie automobile est remarquable, notamment en tant que constructeur automobile durable et rentable. Nous examinons ici le calendrier de croissance financière de Tesla, à commencer par son financement initial en 2004. 

2003 – 2004 : Financement initial 

Tesla Motors a été fondée en 2003 par les entrepreneurs Martin Eberhard et Marc Tarpenning. Elon Musk a rejoint l'entreprise en 2004 et est devenu l'actionnaire le plus important avec un investissement initial de 6.35 millions de dollars. Parallèlement à son investissement, le Financement Tesla Serie A le 23 avril 2004, s'est terminé avec la collecte de 7.5 millions de dollars. 

2006 : Financement de série C 

En 2006, Tesla a fermé un tour d'investissement de série C d'une valeur de 40 millions de dollars provenant de sociétés de capital-risque cherchant à capitaliser sur le marché naissant des véhicules électriques à cette époque. JP Morgan Securities Inc., VantagePoint Capital Partners, Capricorn Investment Group et Draper Fisher Jurvetson ont tous participé à ce cycle d'investissement. 

2007 : introduction en bourse

Un an plus tard, Tesla Motors a réalisé sa première introduction en bourse (IPO), qui lui a permis de lever plus de 226.1 millions de dollars ; les actions ont ouvert à 17 $ et terminé à 23.89 $.

2008 – 2013 : Accord de facilité de prêt

Malgré les difficultés rencontrées pour lever des capitaux pendant la crise financière mondiale de 2007-2008, Elon Musk a réussi à obtenir le soutien du Département américain de l'énergie pour une facilité de prêt accord d'une valeur de 465 millions de dollars. Ce prêt à effet de levier soutenu par le gouvernement offrait des taux d’intérêt inférieurs aux options d’emprunt alternatives disponibles à l’époque. Le prêt a été remboursé en 2013, environ neuf ans avant le calendrier de paiement.

2014 : Expansion en Chine

En 2014, Tesla a réalisé un exploit important en commençant à vendre ses véhicules électriques. sur de nouveaux marchés comme la Chine, en plus des régions plus établies des États-Unis, du Canada et de l’Europe. Les ventes de la Model S avaient déjà commencé à générer des bénéfices par rapport aux modèles précédents. Cette « stabilité » qu’il offrait était essentielle pour expérimenter de nouveaux produits et lancer par la suite des modèles plus abordables comme le modèle 3.  

2015 – 2017 : Alliances stratégiques et conquête de marchés plus vastes

Les années 2015 à 2017 ont marqué une période d’expansion rapide, grâce à des partenariats stratégiques, une entrée réussie sur les marchés mondiaux et des flux de revenus accrus. Accords avec des entreprises telles que Daimler AG a abouti à une proposition de valeur ajoutée pour les clients, outre des économies de coûts dans les opérations internes. Acheter des pièces directement auprès du fournisseur de composants Panasonic Corp. entretenu des relations commerciales clés vers la stratégie d’expansion, ce qui a conduit à des revenus supérieurs aux prévisions. De plus, les succès des produits actuels comme la Model S et la prochaine gamme de berlines EV modèle 3 a contribué à des marges bénéficiaires plus larges dans l'ensemble, permettant ainsi un développement ultérieur tout en générant des bénéfices plus élevés trimestre après trimestre.  

2018 – 2021 : Révolution des véhicules autonomes et potentiel économique réalisé

Ces dernières années, des avancées majeures dans l’ingénierie des véhicules autonomes ont permis d’élargir les applications au-delà des voitures de luxe, qui étaient jusqu’alors la principale cible. Les investissements provenant de sources externes, telles que les grandes entreprises technologiques, ont contribué à atteindre des objectifs que l’on croyait auparavant impossibles.

Notamment, le plan de l'entreprise en matière de transport assisté par l'IA a récemment été réalisé, améliorant ainsi l'expérience des utilisateurs. En conséquence, la valeur actionnariale a considérablement augmenté, rendant les initiatives vertes très rentables à la lumière du climat économique actuel. Par conséquent, il semble de plus en plus probable que Tesla devienne un leader établi dans le domaine des véhicules électriques et qu’il augmente ses rendements via de multiples canaux.

Performance financière de Tesla : revenus, dépenses et bénéfices

Revenus de Tesla

Tesla's les revenus ont augmenté régulièrement au cours des années. En 2018, Tesla a déclaré un chiffre d'affaires de 21.4 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport aux 2017 milliards de dollars de 11.7. Cela reflète une croissance de 83%. La majorité de ces revenus provenaient des ventes d'automobiles, tandis que « Production et stockage d'énergie » et « Services et autres » représentaient un pourcentage plus faible des ventes totales. Par exemple, en 2018, les ventes d'automobiles représentaient 86 %, soit 18.5 milliards de dollars, du chiffre d'affaires total, les « ventes de production et de stockage d'énergie » (1.39 milliard de dollars) et les « services et autres » (1.55 milliards de dollars) représentant respectivement 6.4 % et 7 %. .

Depuis, ces chiffres ont considérablement augmenté. En 2022, les ventes automobiles de Tesla représentaient 71.46 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 81.46 milliards de dollars, tandis que la « production et stockage d'énergie » et les « services et autres » représentaient respectivement plus de 3 milliards de dollars et 6 milliards de dollars.

La croissance impressionnante des revenus peut être attribuée à la demande croissante de véhicules électriques ainsi qu'aux investissements continus de Tesla dans l'innovation de produits, tels que l'introduction de nouveaux modèles et les améliorations majeures apportées par l'entreprise à ses produits existants.

Les dépenses de Tesla

En termes de dépenses, Tesla comporte deux catégories principales : le coût des marchandises vendues (COGS), qui comprend les coûts de marketing et autres coûts variables liés à la vente de véhicules ; et les frais administratifs, qui comprennent les salaires, les loyers et les frais généraux fixes supplémentaires non liés aux activités de production ou de vente de véhicules. 

En tenant compte de toutes ces dépenses associées à l'exploitation des opérations de Tesla en 2018, Tesla a dépensé 17 milliards de dollars en COGS, ce qui représente 79 % de ses dépenses d'exploitation totales enregistrées à 21.8 milliards de dollars, tandis que les frais d'administration ont totalisé 12.8 % (2.8 milliards de dollars). La recherche et le développement (R&D) ont représenté environ 1 milliard de dollars de dépenses, soit 6.4 % des dépenses d'exploitation. Cela représente une augmentation de 63 % par rapport à 2017 (13.3 milliards de dollars en fonctionnement dépenses), alors que ces allocations de coûts s'élevaient à 71 % (COGS) contre 10 % (frais administratifs) des dépenses de fonctionnement.

En 2022, les dépenses d'exploitation s'élevaient à 67.8 milliards de dollars (47.3 milliards de dollars en 2021), soit une augmentation de 211 % des coûts par rapport à 2018 et une augmentation de 43.3 % par rapport à 2021. Les COGS représentaient 60.6 milliards de dollars contre 40.2 milliards de dollars en 2021, tandis que les ventes, les dépenses générales et les frais administratifs (SG&A) se sont élevés à 3.9 milliards de dollars contre 4.5 milliards de dollars en 2021.

Les bénéfices de Tesla

Bien que Tesla n'est devenue rentable que récemment, ce n'est pas seulement du pogo-stick comme la plupart des autres entreprises. Elle est restée rentable au cours des trois dernières années, de 2020 à 2022. En 2020, elle a déclaré un bénéfice net d'un peu moins de 690 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 31.5 milliards de dollars, suivi d'un bond plus impressionnant à plus de 5.5 milliards de dollars de rentabilité réalisée en 2021 (53.8 milliards de dollars). en chiffre d'affaires), et enfin, un bénéfice record d'environ 12.5 milliards de dollars en 2022 (revenu de 81.4 milliards de dollars), ce qui représente une croissance exponentielle par rapport aux performances de l'année dernière. 

Ces bénéfices pourraient s'expliquer par l'attitude positive des consommateurs à l'égard des options de transport plus écologiques ou simplement par une popularité croissante parmi les investisseurs boursiers, compte tenu de la forte hausse du cours des actions qui a poussé l'action TSLA à des niveaux sans précédent début 2021, dépassant le seuil de 400 $ par action en novembre 200. la même année. Il a cependant baissé depuis et se situe actuellement à environ XNUMX $.

Cela indique que malgré des investissements importants réalisés pour atteindre les objectifs de mobilité verte, Tesla a réussi à rester constamment rentable, prouvant que les voyages axés sur le développement durable peuvent être commercialement réussis sans sacrifier les objectifs fondamentaux de l'entreprise.

Potentiel de rentabilité

Tesla a démontré un niveau de rentabilité impressionnant ces dernières années et le potentiel de rentabilité de l'entreprise est très prometteur. Alors que Tesla continue d'élargir son offre de produits avec de nouveaux véhicules, des technologies de conduite autonome, des solutions de stockage d'énergie et d'autres services, ses revenus devraient continuer d'augmenter.

De plus, à mesure que les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires auprès des consommateurs du monde entier et que la notoriété de la marque Tesla se renforce, la demande pour leurs produits ne fera qu'augmenter. Grâce à cette combinaison d’augmentation des revenus et de notoriété de la marque, Tesla devrait être en mesure de maintenir, voire d’augmenter son niveau de rentabilité dans les années à venir.

Conclusion

Tesla est rentable depuis trois années consécutives et continue de croître. Le succès de l'entreprise peut être attribué à ses modèles innovants et à ses avancées technologiques, ainsi qu'à sa capacité à reconnaître la demande des consommateurs et l'évolution des tendances du secteur. Tesla a gagné la confiance des investisseurs du monde entier, le cours de ses actions ayant augmenté de façon exponentielle depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle de l'entreprise en 2008. Même si Tesla a été confronté à de nombreux défis en cours de route, il semble qu'ils aient finalement atteint un point où une meilleure rentabilité est possible. est désormais à sa portée.

Leurs chiffres de bénéfice net impressionnants démontrent que Tesla fait clairement quelque chose de bien en ce qui concerne son modèle commercial : ils sont constamment capables de réaliser des bénéfices, même dans des périodes difficiles pour de nombreuses autres entreprises et industries dans le monde en raison des incertitudes économiques. causée par la pandémie de COVID-19. Avec des performances aussi positives au cours des trois dernières années, il ne fait aucun doute que Tesla poursuivra également son succès au cours des années à venir.